一种内部交易对账方法、装置、设备及介质

摘要

本说明书实施例公开了一种基于外币折算的内部交易对账方法，包括：在内部交易对账的本位币为外币时，针对所述内部交易对账定义所述外币的折算参数；确定所述内部交易对账所涉及的交易范围，并根据所述交易范围确定所述外币对应的交易数据；根据所述折算参数，对所述交易数据进行折算，得到折算后的金额，并对所述折算后的金额进行核对，以完成所述内部交易对账。

说明书

技术领域

本说明书涉及计算机的技术领域，尤其涉及一种内部交易对账方法、装置、设备及介质。

背景技术

现如今越来越多的公司在多国开设分公司，这样公司内部交易时，会存在不同货币，母公司所在国的货币可以认作原币，子公司所在国的货币可以认作本位币，这里的本位币即为外币。在生成内部交易对账的合并报表时，需要把这些外币的交易记录转换为原币的交易记录。

现有技术在将外币的交易记录转换为原币的交易记录时，因核算系统的局限性，编制生成内部交易对账的合并报表时仍然可能出现各种问题。

发明内容

本说明书一个或多个实施例提供了一种内部交易对账方法、装置、设备及介质，用于解决如下技术问题：

现有技术在将外币的交易记录转换为原币的交易记录时，因核算系统的局限性，编制生成内部交易对账的合并报表时仍然可能出现各种问题。

本说明书一个或多个实施例采用下述技术方案：

本说明书一个或多个实施例提供的一种基于外币折算的内部交易对账方法，所述方法包括：

在内部交易对账的本位币为外币时，针对所述内部交易对账定义所述外币的折算参数；

确定所述内部交易对账所涉及的交易范围，并根据所述交易范围确定所述外币对应的交易数据；

根据所述折算参数，对所述交易数据进行折算，得到折算后的金额，并对所述折算后的金额进行核对，以完成所述内部交易对账。

进一步的，所述折算参数包括折算币种、汇率类型与折算精度；

所述针对所述内部交易对账定义所述外币的折算参数，具体包括：

获取预先设定的币种折算规则，通过所述币种折算规则确定所述外币的折算币种；

获取预先设定的折算汇率规则，通过所述折算汇率规则确定所述外币的汇率类型；

获取预先设定的折算精度规则，通过所述折算精度规则确定所述外币的折算精度。

进一步的，所述汇率类型包括期间汇率、即时汇率与平均汇率；

若汇率类型为期间汇率，根据所述内部交易对账内置的索引界面选择对应的对账期间，在预先设置的汇率定义表里查询所述外币与所述折算币种在所述对账期间的期间汇率；

若汇率类型为平均汇率，根据所述内部交易对账的索引界面选择对应的对账期限，在所述汇率定义表里查询所述外币与所述折算币种在所述对账期限的平均汇率；

若汇率类型为即时汇率，根据所述内部交易对账的索引界面选择对应的对账日期，在所述汇率定义表里查询所述外币与所述折算币种在所述对账日期的即时汇率。

进一步的，所述确定所述内部交易对账所涉及的交易范围，具体包括：

获取所述内部交易对账对应的操作用户，并查看所述操作用户的权限范围；

判断所述权限范围是否包含所述交易范围；

若所述权限范围包含所述交易范围，则表明所述操作用户有权进行所述内部交易对账。

进一步的，所述交易范围包括所述内部交易对账涉及的时间范围、交易类型与交易方。

进一步的，所述交易类型用于确定需要加载的内部交易对账数据，并在交易项目定义功能中设置交易类型对应的交易项目。

进一步的，所述交易类型包括内部往来与现金流量与内部购销；

若交易类型为内部往来，则加载应收、应付，预收或预付的交易项目；

若交易类型为现金流量，则加载借款收到现金或提供劳务收到现金的交易项目。

本说明书一个或多个实施例提供的一种基于外币折算的内部交易对账装置，所述装置包括：

定义单元，在内部交易对账的本位币为外币时，针对所述内部交易对账定义所述外币的折算参数；

确定单元，确定所述内部交易对账所涉及的交易范围，并根据所述交易范围确定所述外币对应的交易数据；

核对单元，根据所述折算参数，对所述交易数据进行折算，得到折算后的金额，并对所述折算后的金额进行核对，以完成所述内部交易对账。

本说明书一个或多个实施例提供的一种基于外币折算的内部交易对账设备，所述设备包括：

至少一个处理器；以及，

与所述至少一个处理器通信连接的存储器；其中，

所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令，所述指令被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器能够：

在内部交易对账的本位币为外币时，针对所述内部交易对账定义所述外币的折算参数；

确定所述内部交易对账所涉及的交易范围，并根据所述交易范围确定所述外币对应的交易数据；

根据所述折算参数，对所述交易数据进行折算，得到折算后的金额，并对所述折算后的金额进行核对，以完成所述内部交易对账。

本说明书一个或多个实施例提供的一种非易失性计算机存储介质，存储有计算机可执行指令，所述计算机可执行指令设置为：

在内部交易对账的本位币为外币时，针对所述内部交易对账定义所述外币的折算参数；

确定所述内部交易对账所涉及的交易范围，并根据所述交易范围确定所述外币对应的交易数据；

根据所述折算参数，对所述交易数据进行折算，得到折算后的金额，并对所述折算后的金额进行核对，以完成所述内部交易对账。

本说明书实施例采用的上述至少一个技术方案能够达到以下有益效果：

本说明书实施例的核算系统在内部交易对账的本位币为外币时，定义该外币的折算参数，并确定外币对应的交易数据，再根据折算参数对交易数据进行折算，得到折算后的金额，最终对折算后的金额进行核对。核算系统在核算过程中，可以很好的整合各类外币交易数据，使得核算系统编制生成内部交易对账的合并报表时效果更好。

附图说明

为了更清楚地说明本说明书实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本说明书中记载的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：

图1为本说明书一个或多个实施例提供的一种内部交易对账方法的流程示意图；

图2为本说明书一个或多个实施例提供的内部交易对账流程示意图；

图3为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于外币折算的内部交易对账装置的结构示意图；

图4为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于外币折算的内部交易对账设备的结构示意图。

具体实施方式

本说明书实施例提供一种内部交易对账方法、装置、设备及介质。

合并报表是集团公司对外披露数据，综合反映集团企业真实的经营情况和财务状况的基本方式。对于上市公司而言，证券监管机构还要求必须定期提供完整、准确、详实合并报表并对外披露。近年来，随着财务信息化和国际化的发展，借助财务信息系统编制合并报表已经实现，但因为合并报表的业务复杂性，以及核算系统的局限性，在编制合并报表过程中仍然可能出现各种问题。现如今越来越多的以人民币为币种编制合并报表的集团下含有外币账集子公司，这些外币账集的子公司在发生内部交易的时候，所产生的内部交易的发生币也是外币的，在生成抵销、编制合并报表的过程中，需要把这些外币的交易记录转换为人民币币种的交易记录，此时需要考虑处理币种的时机与处理方式。

本说明书实施例针对上述存在的问题，提供了一种基于外币折算的内部交易对账方法。该方法整合合并报表编制过程中涉及到外币业务的步骤及处理内容，自定义生成一套外币折算内部交易的方案，并基于折算方案，处理外币内部交易的折算与对账。基于该方法，用户可直观、准确查看外币业务的内部交易的折算过程与对账过程，及折算前后的汇率与误差金额。对于过程中可能出现的金额问题，可以采用手工修改折算金额的方式处理，人工干预折算结果，提高抵销生成以及合并报表的编制效率及准确性。

为了使本技术领域的人员更好地理解本说明书中的技术方案，下面将结合本说明书实施例中的附图，对本说明书实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本说明书一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本说明书实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本说明书保护的范围。

图1为本说明书一个或多个实施例提供的一种内部交易对账方法的流程示意图，该流程可以由核算系统执行，可以用于不同类型的内部交易对账，流程中的某些输入参数或者中间结果允许人工干预调节，以帮助提高准确性。

本说明书实施例的方法流程步骤如下：

S102，在内部交易对账的本位币为外币时，针对所述内部交易对账定义所述外币的折算参数。

在本说明书实施例中，折算参数可以包括折算币种、汇率类型与折算精度。

进一步的，本说明书实施例针对所述内部交易对账定义所述外币的折算参数时，可以先获取预先设定的币种折算规则，通过所述币种折算规则确定外币的折算币种，然后，获取预先设定的折算汇率规则，通过所述折算汇率规则确定外币的汇率类型，折算汇率规则可以根据内部交易对账的实际情况设置对应的汇率类型，最后，获取预先设定的折算精度规则，通过所述折算精度规则确定所述外币的折算精度。

需要说明的是，核算系统通过上述方式确定的折算参数可以在后续的内部交易对账中，更好对外币进行折算。

其中，折算币种为折算外币的币种，比如，国内的公司在美国开设有分公司，需要将美国分公司的交易数据进行折算，此时折算币种可以设定为人民币，即将美国分公司的美元折算为人民币。

本说明书实施例的汇率类型可以包括期间汇率、即时汇率与平均汇率。

若汇率类型为期间汇率，可以根据所述内部交易对账内置的索引界面选择对应的对账期间，在预先设置的汇率定义表里查询所述外币与所述折算币种在所述对账期间的期间汇率；

若汇率类型为平均汇率，可以根据所述内部交易对账的索引界面选择对应的对账期限，在所述汇率定义表里查询所述外币与所述折算币种在所述对账期限的平均汇率；

若汇率类型为即时汇率，可以根据所述内部交易对账的索引界面选择对应的对账日期，在所述汇率定义表里查询所述外币与所述折算币种在所述对账日期的即时汇率。

需要说明的是，本说明书实施例基于设置的折算币种、汇率类型以及折算精度，可以灵活地取用当前币种的汇率进行精确折算。

本说明书实施例基于设置的折算币种可以确定外币业务进行内部交易对账时拥有唯一的对账币种，对于后续抵消环节减少了处理不同对账币种的步骤，进而可以出具当前合并层级的合并报表以及抵消报表。

S104，确定所述内部交易对账所涉及的交易范围，并根据所述交易范围确定所述外币对应的交易数据。

本说明书实施确定所述内部交易对账所涉及的交易范围时，可以先获取所述内部交易对账对应的操作用户，并查看所述操作用户的权限范围，然后，可以判断所述权限范围是否包含所述交易范围；若所述权限范围包含所述交易范围，则表明所述操作用户有权进行所述内部交易对账。

进一步的，本说明书实施例的交易范围可以包括所述内部交易对账涉及的时间范围、交易类型与交易方，比如，时间范围可以为2022年2月，交易方可以为存在内部交易公司A与公司B。

其中，交易类型包括内部往来与现金流量与内部购销。交易类型可以用于确定需要加载的内部交易对账数据，并在交易项目定义功能中设置交易类型对应的交易项目。

在本说明书实施例中，若交易类型为内部往来，则可以加载应收、应付、预收或预付的交易项目；若交易类型为现金流量，则可以加载借款收到现金或提供劳务收到现金的交易项目。

S106，根据所述折算参数，对所述交易数据进行折算，得到折算后的金额，并对所述折算后的金额进行核对，以完成所述内部交易对账。

本说明书实施例支持内部交易发生单位的本位币与发生币(原币)都是外币的情况进行内部交易对账。比如，一个以人民币为本位币的集团公司，澳门分公司使用的本位币是澳币，香港分公司使用的本位币是港币，那么澳门分公司与香港分公司之间发生的内部交易对于集团公司而言都是外币。

本说明书实施例采用内部交易对账前先折算再对账的方式，可以实现折算币种明确、汇率取用灵活、折算金额精确、用户操作简单，并可以及时校验折算的精确性，以及对折算差额记录与留存。可以有效解决因内部交易发生单位与对方单位本位币不同，发生币(原币种)也不同时无法获取确定对账币种等造成内部交易对账困难的问题。快速、有效、精确的执行不同币种的内部交易对账，将提高合并报表数据的准确性及合并报表编制的时效性。

本说明书实施例在内部交易对账的过程中，可以对涉及外币业务的内部交易自动进行外币折算并进行精准高效的内部交易对账，并记录外币折算过程中的原币种与折算币种以及差额，达到了简化后续抵消步骤的目的。

本说明书实施例在实现时，参见图2示出的内部交易对账流程示意图，图中的内容和步骤如下：

S1：设置可视化参数：打开公共参数设置功能，按下面步骤定义全局参数。

S11：定义折算币种：获取当前核算系统的全部币种，形成币种帮助，用户可以通过币种帮助设置外币折算的折算币种。

S12：定义汇率类型：获取当前核算系统汇率定义功能中定义过的所有汇率类型(包括但不限于：期间汇率，即时汇率，本年平均汇率)，形成汇率类型的帮助，用户可以通过汇率类型帮助选择折算币种的汇率类型。

S13：定义折算精度：确定折算后的金额保留几位小数。

S2：进入核算系统的内部交易对账功能，按下面步骤操作：

S21：选择合并维度：通过合并维度可以确定本次对账人员可查看的单位范围。

S22：选择时点：设置本次内部交易数据所在的时点。比如，选择2022年2月。

S23：选择交易类型：交易类型可以在交易类型定义功能中定义，包括但不限于内部往来，现金流量，内部购销，通过交易类型确定需要加载哪些合并项目的内部交易数据。即可以在交易项目定义功能中设置交易类型下有哪些交易项目。如果选择了内部往来交易类型，则应该加载应收、应付、预收、预付等交易项目；如果选择了现金流量交易类型，则应该加载借款收到现金、销售或提供劳务收到现金等项目。

S24：选择单位范围：选择本次内部交易对账的本方单位和对方单位。

S25：点击核算系统的确定按钮：进入内部交易对账界面展示内部交易，根据前面选择的索引条件(合并维度，时点，交易类型，单位范围)加载内部交易数据。

S26：从核算系统预制的参数中(折算币种，汇率类型，折算精度)，识别出涉及外币业务的内部交易数据(内部交易记录中本方单位的本位币与折算币种不同的数据)，在加载数据的过程中，基于折算币种、汇率类型与折算精度计算出折算后的内部交易金额数据，记做“折算金额”，计算步骤可以详见S3自动折算步骤。

S3：自动折算：加载内部交易时，需要后台逻辑处理内部交易的金额，基于设置的折算参数(折算币种，汇率类型，折算精度)进行折算，主要包括以下几项：

S31：获取当前内部交易的本位币与原币种是否与折算币种一致，如果一致则终止流程，如果不一致进行后续的外币折算步骤。

S32：如果需要进行外币折算，则需要获取当前内部交易本位币与折算币种是否存在折算汇率的关系，如果有则继续，如果没有则提示用户并询问是否继续按汇率为1进行折算。

S33：如果本位币与折算币种之间存在汇率关系(汇率定义功能中可以定义，例如本位币是美元，折算币种是人民币，则需要定义美元折算成人民币的汇率及汇率类型)，则根据用户设置的全局参数里获取定义的汇率类型(包含但不限于期间汇率、期末汇率、即时汇率以及本年平均汇率等)。

如果是期间汇率，根据内部交易对账索引界面选择的期间编号，在汇率定义表里查询当前内部交易的本位币与折算币种在当前期间的期间汇率。

如果是期末汇率，根据内部交易对账索引界面选择的期间编号(比如，01月，02月……12月)，在汇率定义表里查询当前内部交易的本位币与折算币种在当前期间的期末汇率。

如果是本年平均汇率，根据内部交易对账索引界面选择的年度，在汇率定义表里查询当前内部交易的本位币与折算币种在当前年度的本年平均汇率。

如果是即时汇率，根据内部交易的发生日期，在汇率定义表里查询当前内部交易的本位币与折算币种在当前日期的即时汇率。

需要说明的时，本说明书实施例还可以手工干预折算结果：对于折算后金额认为需要人工修改的，支持手工修改折算金额进行对账。

S4：内部交易对账：基于上述的自动折算结果，对选择的内部交易进行对账处理。

S5：查询：可以查询上述的内部交易对账结果。

本说明书实施例的核算系统在内部交易对账的本位币为外币时，定义该外币的折算参数，并确定外币对应的交易数据，再根据折算参数对交易数据进行折算，得到折算后的金额，最终对折算后的金额进行核对。核算系统在核算过程中，可以很好的整合各类外币交易数据，使得核算系统编制生成内部交易对账的合并报表时效果更好。

与上述实施例相对应的是，图3为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于外币折算的内部交易对账装置的结构示意图，所述装置包括：定义单元302、确定单元304与核对单元306。

定义单元302在内部交易对账的本位币为外币时，针对所述内部交易对账定义所述外币的折算参数；

确定单元304确定所述内部交易对账所涉及的交易范围，并根据所述交易范围确定所述外币对应的交易数据；

核对单元306根据所述折算参数，对所述交易数据进行折算，得到折算后的金额，并对所述折算后的金额进行核对，以完成所述内部交易对账。

与上述实施例相对应的是，图4为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于外币折算的内部交易对账设备的结构示意图，所述设备包括：

至少一个处理器；以及，

与所述至少一个处理器通信连接的存储器；其中，

所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令，所述指令被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器能够：

在内部交易对账的本位币为外币时，针对所述内部交易对账定义所述外币的折算参数；

确定所述内部交易对账所涉及的交易范围，并根据所述交易范围确定所述外币对应的交易数据；

根据所述折算参数，对所述交易数据进行折算，得到折算后的金额，并对所述折算后的金额进行核对，以完成所述内部交易对账。

本说明书一个或多个实施例提供的一种非易失性计算机存储介质，存储有计算机可执行指令，所述计算机可执行指令设置为：

在内部交易对账的本位币为外币时，针对所述内部交易对账定义所述外币的折算参数；

确定所述内部交易对账所涉及的交易范围，并根据所述交易范围确定所述外币对应的交易数据；

根据所述折算参数，对所述交易数据进行折算，得到折算后的金额，并对所述折算后的金额进行核对，以完成所述内部交易对账。

本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述，各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其，对于装置、设备、非易失性计算机存储介质实施例而言，由于其基本相似于方法实施例，所以描述的比较简单，相关之处参见方法实施例的部分说明即可。

上述对本说明书特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下，在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外，在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中，多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。

以上所述仅为本说明书的一个或多个实施例而已，并不用于限制本说明书。对于本领域技术人员来说，本说明书的一个或多个实施例可以有各种更改和变化。凡在本说明书的一个或多个实施例的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本说明书的权利要求范围之内。