银行头寸监控方法、装置及资金头寸管理系统

摘要

本发明适用于商业银行资金管理技术领域，提供了一种银行头寸监控方法、装置及资金头寸管理系统，所述银行头寸监控方法包括：周期性的按批次生成报文，并根据所述报文的内容向银行核心系统请求当日交易流水；周期性的按头寸账户对所述交易流水进行清分计算，并同步所述交易流水；周期性的对所述交易流水进行核销，将核销结果与资金预报进行匹配。通过本发明可实时准确地监控账户头寸余额，通过信息系统的自动化处理，提高了头寸管理的效率，具有较强的实用性与易用性。