强化资金管控能力、助推企业集团业务发展

摘要

企业资金管理要以现金流管理为基础,以预算管理为抓手,通过资金集约化管理手段,利用好国际、国内两个"资金池",提高企业集团整体资金使用效率;同时,要拓宽融资渠道,创新融资手段,在降低融资成本的同时,提高融资计划与资金使用计划的有效衔接,管控好融资规模;另外,资金管理要做好风险管理工作,才能确保资金安全。