原油市场
原油市场的相关文献在1989年到2022年内共计356篇,主要集中在工业经济、贸易经济、石油、天然气工业
等领域,其中期刊论文347篇、会议论文9篇、专利文献12565篇;相关期刊159种,包括中国外汇、国际石油经济、中国石化等;
相关会议8种,包括中国工业经济学会2012年学术年会、第三届海峡两岸能源经济学术会议、2005年油品市场与期货研讨会等;原油市场的相关文献由247位作者贡献,包括周向彤、李春霞、霍丽君等。
原油市场—发文量
专利文献>
论文:12565篇
占比:97.24%
总计:12921篇
原油市场
-研究学者
- 周向彤
- 李春霞
- 霍丽君
- 高健
- 王婧
- 陈蕊
- 陈云富
- 靖珉
- 王宏勇
- 王艳慧
- 相超
- 罗湘梅
- 邓子奕
- 吴浩
- 张庆茹(摘)
- 扈欣朋
- 李玉顺
- 田春荣
- 阿智
- Alex Longley1
- Martin Hutchinson
- Niu Qibin Jia Songyan
- PBN讯
- Peter Coy1
- Reza Amanat
- 丁勇
- 中国工商银行城市金融研究所课题组
- 任仙玲
- 伦昕义
- 何凌云
- 何建武
- 何振乾
- 何曦
- 何芳
- 佘建跃
- 余悦
- 余涛
- 佟占丽
- 佟占伟
- 佟杨
- 侯佳贝
- 侯继雄
- 候涛
- 克里斯多夫·赫尔曼
- 冯佑帅
- 冯连勇
- 况龙
- 刘乾
- 刘亮
- 刘亮亮
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王震;
何曦
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摘要:
美元在世界经济和金融体系中具有不可替代的重要作用,美联储货币政策的全球溢出效应显著,同时由于石油美元体系的存在,美元政策会给国际原油市场带来溢出效应。受新冠肺炎疫情持续影响叠加地缘政治,美联储终于在2022年3月宣布加息,开启新一轮货币紧缩周期。通过分析美联储对国际原油市场溢出效应的机理和对其效应的探讨研究,发现美联储货币紧缩将加大美国乃至全球经济的衰退风险,拖累原油市场,恶化产油国财政、加重融资负担、加剧资本外流和金融动荡等。建议石油企业要高度关注油价波动和国际融资成本风险,积极探索人民币结算油气贸易,保障海外投资安全。
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瞿新荣
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摘要:
时代的一粒沙尘,落在个人身上就是一座山。虽然疫情最严重的冲击似乎已经过去,但2020年原油与金融市场波动依然让人心有余悸。2020年转眼将逝,突如其来的新冠疫情,让宏观和原油市场经历了不平凡的一年。时代的一粒沙尘,落在个人身上就是一座山。虽然疫情最严重的冲击似乎已经过去,但2020年原油与金融市场波动依然让人心有余悸。
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高健
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摘要:
全年看,虽然疫情仍然是全球市场最大的潜在利空,原油价格短期内大概率会有高位回调走势,但预计空间有限。回调过后,原油仍有望继续冲高。自2020年11月份以来,国际油价形成单边上涨行情,进入2021年涨势仍在延续。过去两个半月时间,美国西得克萨斯中间基原油期货和布伦特原油期货价格累计涨幅约60%,创下自2020年2月以来的新高。
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葛子远
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摘要:
宏观面:超高利率预期下,流动性增强。全球面临安全资产荒美国就业不及预期,但美联储或因此提供更多流动性。美国就业继续改善,但不及预期。4月ADP新增就业岗位74.2万,好于前值51.7万,但弱于预期的85万;4月非农新增就业岗位26.6万,大幅弱于预期的100万以及前值91.6万。
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高健
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摘要:
原油市场目前存在当下和预期之间的矛盾。虽然当下基本面偏紧的支撑力度在逐步转弱,但毕竟年底前供应还是存在缺口的。所以,在原油价格震荡下行的过程中,要持续留意出现超跌风险。8月份国际油价波动较大。油价重心的大方向继续向下移动。整体行情可大致分为两段:前3周原油价格持续下跌,布伦特油价一度创下自今年4月份以来的新低;月末国际油价触底反弹,几近收复此前跌幅。
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高健
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摘要:
从供需两端来看,需求持续向好的预期较为稳定,不确定性主要集中在供给端。未来原油市场供给端的不确定性主要体现在欧佩克+增产速度、美国对伊朗制裁能否解除、美国页岩油企业是否增产等3个因素。6月份国际原油价格继续上涨。美国西得克萨斯轻质原油和英国布伦特原油期货价格均涨至近3年来新高。当前原油价格持续走高的核心矛盾在于供应增量持续小于需求增量,导致市场长期存在供应缺口。
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高健
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摘要:
当下供应偏紧依然能够支撑油价高位运行,但原油继续冲高己缺乏供需两端的利好支撑。此前支撑油价强势的供不应求将逐步转向,进而带动基本面和油价运行基调的转向。7月,国际原油价格整体呈现高位震荡走势,但波动重心逐步下移,油价正逐步远离近年高点,月内价差达到10美元/桶,震荡下行趋势初步成型。业内认为,是投资者对原油市场的看淡情绪导致市场重心下移。
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宋雪莲
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摘要:
由于原油市场和股票市场之间的联动性日益增强,因此研究两个市场之间的关联特征,分析原油价格波动对股市的影响,有助于规避风险,保证经济持续平稳地增长.采用Copula-GARCH模型对WTI原油价格的收益率序列和NASDAQ股指的收益率序列进行实证分析.结果表明,GARCH(1,1)-t模型拟合两个序列的条件边缘分布效果最好,时变SJC Copula模型比常相关Copula模型能更好地刻画两个市场之间的相关关系.两个收益率序列之间存在正的相关关系,且相关关系具有时变性,相关结构具有一定的不对称性,上尾相关系数小于下尾相关系数,即两个市场同时出现价格极端下跌的可能性更大.这为中国金融市场风险管理,规避油价波动对股市的冲击提供一定的参考依据.
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郑梦琦
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摘要:
十月原油市场行情回顾10月4日,欧佩克及其减产同盟国的产量政策会议决定,仍然维持每月增加40万桶/天的产量计划,这部分增量并不足以覆盖全球原油市场的供需缺口。加之北半球今年或将迎来冷冬气候,取暖需求旺盛,引发市场对供需缺口将继续扩大的担忧。
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摘要:
据ANRPC于近日发布的《橡胶市场情报报告》中称,在全球供应紧张、需求改善以及由此造成的短缺之后,天然橡胶价格短期内将持续上涨。报告称,考虑到10月和11月降雨和洪水造成的供应中断,供应缺口可能会超出最初的预测。需求前景取决于冬季新冠疫情可能卷土重来的风险。短期前景也受到美元可能走强以及缺乏原油市场支撑的挑战。
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何凌云;
魏一鸣
- 《第三届海峡两岸能源经济学术会议》
| 2009年
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摘要:
本文基于配分函数方法和多重分形谱分析,研究了WTI原油价格的多重分形的非线性动力学机制.本文发现WTI原油价格具有多重分形特征;通过打乱时间序列以破坏序列自相关,发现打乱后序列多重分形特征显著减弱但依然存在,从而发现多重分形特征的内在动力学机制主要来源于长程相关性,同时也受到胖尾概率分布的影响;通过跟踪多重分形谱左半谱和右半谱在不同时延下的演化轨迹,发现短期投资者较长期投资者面临更大的大幅波动风险,而长期投资者则面临较大的小幅波动风险.两个市场的大幅波动均显著不同于小幅波动,表明大幅价格涨落形成与小幅价格涨落形成具有不同的非线性动力学机制.
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何凌云;
魏一鸣
- 《第三届海峡两岸能源经济学术会议》
| 2009年
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摘要:
本文基于配分函数方法和多重分形谱分析,研究了WTI原油价格的多重分形的非线性动力学机制.本文发现WTI原油价格具有多重分形特征;通过打乱时间序列以破坏序列自相关,发现打乱后序列多重分形特征显著减弱但依然存在,从而发现多重分形特征的内在动力学机制主要来源于长程相关性,同时也受到胖尾概率分布的影响;通过跟踪多重分形谱左半谱和右半谱在不同时延下的演化轨迹,发现短期投资者较长期投资者面临更大的大幅波动风险,而长期投资者则面临较大的小幅波动风险.两个市场的大幅波动均显著不同于小幅波动,表明大幅价格涨落形成与小幅价格涨落形成具有不同的非线性动力学机制.
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何凌云;
魏一鸣
- 《第三届海峡两岸能源经济学术会议》
| 2009年
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摘要:
本文基于配分函数方法和多重分形谱分析,研究了WTI原油价格的多重分形的非线性动力学机制.本文发现WTI原油价格具有多重分形特征;通过打乱时间序列以破坏序列自相关,发现打乱后序列多重分形特征显著减弱但依然存在,从而发现多重分形特征的内在动力学机制主要来源于长程相关性,同时也受到胖尾概率分布的影响;通过跟踪多重分形谱左半谱和右半谱在不同时延下的演化轨迹,发现短期投资者较长期投资者面临更大的大幅波动风险,而长期投资者则面临较大的小幅波动风险.两个市场的大幅波动均显著不同于小幅波动,表明大幅价格涨落形成与小幅价格涨落形成具有不同的非线性动力学机制.
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何凌云;
魏一鸣
- 《第三届海峡两岸能源经济学术会议》
| 2009年
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摘要:
本文基于配分函数方法和多重分形谱分析,研究了WTI原油价格的多重分形的非线性动力学机制.本文发现WTI原油价格具有多重分形特征;通过打乱时间序列以破坏序列自相关,发现打乱后序列多重分形特征显著减弱但依然存在,从而发现多重分形特征的内在动力学机制主要来源于长程相关性,同时也受到胖尾概率分布的影响;通过跟踪多重分形谱左半谱和右半谱在不同时延下的演化轨迹,发现短期投资者较长期投资者面临更大的大幅波动风险,而长期投资者则面临较大的小幅波动风险.两个市场的大幅波动均显著不同于小幅波动,表明大幅价格涨落形成与小幅价格涨落形成具有不同的非线性动力学机制.