资金流出

摘要： 本统计期(2022年9月29日-10月12日)期末,沪深两市融资余额14,447.95亿元,融券余额为974.81亿元,两融合计为15,422.76亿元,比期初减少约208.38亿元。近期A股主要指数普遍收跌,市场较为低迷,两融余额出现明显下滑。从行业角度看,本期仅有食品饮料行业获得融资净买入,净买入金额为2.45亿元。

摘要： 前言财务会计以诚信管理、保护投资者利益,保持公司正常发展为目的,对上市公司的正常运营以及监管的有效控制具有深远影响和意义。具体应分为以下两点:第一,有利于建立公平公开透明的市场。证券市场引导资金流出与流入的方向,参与调控市场的运营,但由于市场具有客观因素的存在,很难实现绝对的公开与透明。所以必须对参与者进行监管,通过相关法律法规来约束并确保证券市场的透明度。第二,能够确保投资者的合法权益。监管部门需制定与之相符的法律法规,要求企业公开发行证券之前要披露相关信息,不得少披与漏批,不得发布虚假信息。

摘要： 本文以2017年10月份部分上市公司的有关资金流入与资金流出的统计数据为基础,通过应用假设检验模型、方差分析模型和一元线性回归模型来研究流入资金与流出资金、风险投资与技术创新的变量关系。研究结果表明,成功的资金投入即资金流出会大大促进企业技术创新,从而会提高企业生存活力,使企业在发展中屹立于不败之地。

摘要： 自金融危机以来,世界各地的银行业监管机构对流动性风险高度重视,并引入了巴塞尔协议III进行流动性监管。目前,全球大型银行持有大量证券和中央银行储备金等作为流动性缓冲,以满足内部流动性压力测试和监管的最低量化要求。适当的流动性缓冲水平取决于压力情况下可能的资金流出量。

摘要： 2015年以来,人民币对美元汇率经历了大幅贬值的总体走势,并且目前外汇管理法规对于预付货款的监管较为宽松,预付货款一度成为当前异常资金流出的重要渠道.为此,本文通过梳理预付货款异常资金流出的主要方式,结合现场检查发现的典型案例,提出有针对性的监管建议.

摘要： 截至4月4日的一周内，全球资金继续流出股票市场，特别是美股和欧洲股市，这是连续三周资金流出股市，但流出幅度较前两周有明显收窄。同时，资金明显流入新兴市场债市和股市，尤其是流入中国市场的幅度明显放大。

摘要： 2018年的上半年,国际市场风云突变,美国收紧货币政策并且挑起全球贸易战,美元上半年先抑后扬;欧元区迟迟没有退出量化宽松（Quantitative Easing,简称QE）,利率差异扩大,欧元表现不如人意;英国＂退欧＂后期经济不定,二次加息也一再推迟;新兴市场因为美联储的加息不得不紧跟政策阻止资金流出,然而阿根廷、土耳其、巴西等国货币仍然持续贬值;日本首相安倍政策看似失败,但是日元表现仍然坚挺。

摘要： 如今只要谈到市场，就必定绕不开交易所交易基金（ETF）。今年1月随着标普500指数连创纪录高点，美国ETF总计有790亿美元资金涌入。而当牛市终于受挫，资金流出的速度也很迅猛——短短一周就流出约310亿美元。

摘要： 本申请公开了一种使用资金块映射表示资金流向的方法、装置以及存储介质。其中，使用资金块映射表示资金流向的方法，包括：基于预设的第一资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建第一账户的第一资金块集合，其中第一账户为交易数据已完整调取的账户；基于预设的第二资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建与第一账户存在交易关系的第二账户的第二资金块集合，其中第二账户为交易数据未完整调取的账户；以及基于预设的资金块关联原则，根据第一账户的交易记录，建立第一资金块集合中的各个第一资金块与第二资金块集合中的各个第二资金块之间的关联关系。

摘要： 本申请公开了一种使用资金块映射表示资金流向的方法、装置以及存储介质。其中，使用资金块映射表示资金流向的方法，包括：基于预设的第一资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建第一账户的第一资金块集合，其中第一账户为交易数据已完整调取的账户；基于预设的第二资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建与第一账户存在交易关系的第二账户的第二资金块集合，其中第二账户为交易数据未完整调取的账户；以及基于预设的资金块关联原则，根据第一账户的交易记录，建立第一资金块集合中的各个第一资金块与第二资金块集合中的各个第二资金块之间的关联关系。

摘要： 本发明涉及执法办案机关依法处理涉案资金技术领域，特别是便于呈现资金流及其附带的信息、辨别特定非法资金转移账户不同来源的资金和金额。包括三个环节：获取数据，分析数据，呈现数据。本发明所取得技术进步如下：（1）精准地确认涉案账户，有权机关只需要提供相关手续即可对这些账户及时采取有效的限制措施，极大地提高利用金融账户从事违法和犯罪的成本；（2）清晰地呈现涉案资金流向，完善转移资金时附带的线索，减少人工劳动强度，提高办案效率；（3）准确地辨别涉案资金数额及权属，有权当事人对资金主张权利时可以尽快归还，高效便捷。

摘要： 本发明涉及一种银行资金流水数据的去重方法。其包括如下步骤：步骤1、提供资金流水数据；步骤2、将第一位的资金流水数据存储于有效资金流水数据集；步骤3、若资金流水数据与任一有效资金流水数据完全一致时，则存储于疑似资金流水数据集，否则，跳转至步骤4；步骤4、当前的资金流水数据存储于有效资金流水数据集内；步骤5、重复上述步骤3以及步骤4，得到一期末余额；当期末余额与账户卡内余额相一致时，跳转至步骤6，否则，跳转至步骤7；步骤6、将疑似资金流水数据集内的资金流水数据删除；步骤7、判断疑似资金流水数据集内的资金流水数据为非重复资金流水数据；步骤8、去重结束。本发明能有效去除银行资金流水数据中的重复数据。

摘要： 本发明提供一种资金流解析方法及系统，包括：步骤S1，获取外部输入的资金交易数据和预先配置有多项参数的可疑资金交易记录集合并对资金交易数据进行规范化处理形成源数据集合；步骤S2，对可疑资金交易记录集合的第一交易记录进行预处理；步骤S3，根据各参数和源数据集合对可疑资金交易记录集合进行解析并得到包含可疑资金交易记录集合中第一交易记录的资金流流向和节点信息的结果集；步骤S4，对结果集进行遍历并根据节点信息生成有向无环图，展示可疑资金交易记录集合中可疑资金的最终流向。有益效果是本方法及系统从资金交易行为的特征出发，结合资金流向计算方法，能够准确地解析出资金流向，为经侦案件调查工作提供了强有力的支持和帮助。

摘要： 本发明提供了一种贴现资金流向监控方法和系统，包括：对每日日终的数据进行归集处理，根据预设条件进行监控筛查，对资金流向不符合预设条件的贴现业务进行定位和记录；获取资金流向不符合预设条件的贴现业务的贴现批次和明细，并进行导出、登记、跟踪、核查和分析；根据预设时间段进行批量数据处理，包括数据提取、异常监控筛查和异常查询处理；根据预设时间点进行任务调度，启动资金流向监控；将筛查为异常的数据进行归集，并反馈至客户端进行显示。本发明通过批量数据处理、定时任务调度、客户端实时交互等技术手段，实现了每日进行自动归集数据与调度监控筛查任务。

摘要： 本发明公开了一种适用于信贷资金流向的监控方法、系统及电子设备，其中方法包括：获取客户及客户家庭成员的姓名和身份证号；信贷资金放款后预设时间内，通过所述身份证号监控客户及客户家庭成员名下所有银行卡的银联交易数据；根据所述银联交易数据的交互行为判断信贷资金流向是否异常；如果信贷资金流向异常，则进行预警。本发明由现有通过单一的放款银行内部数据监控转化到通过调取客户及客户家庭成员名下所有银行卡的银联交易数据进行监控；并且，通过以人的身份证号为维度，对其名下的所有跨行交易记录进行监控，实现了资金跨层监控，解决了相关技术中资金跨行转账后，银行方无法对该笔资金进行追踪监控的问题。

摘要： 本发明公开了一种资金流向的监测方法、装置及计算机程序产品，涉及金融科技领域。其中，该方法包括：获取目标对象在历史时间段内的至少一条交易信息；根据至少一条交易信息生成资金流向图谱，其中，资金流向图谱用于表征至少一条交易信息对应的资金流向信息；基于资金流向图谱以及预设规则模型，检测至少一条交易信息中是否存在目标异常交易信息，得到检测结果，其中，预设规则模型用于确定至少一条交易信息对应的资金流向是否满足预设业务规则；根据检测结果确定目标对象是否为异常对象。本发明解决了现有技术中仅依靠预设业务规则判断资金流向，所存在的资金流向判断准确度低的技术问题。

摘要： 本发明公开了一种基于各级角色之间跨级实现促销和资金流转方法，包括品牌厂商在优惠券平台上创建优惠券模板，发起促销活动；优惠券平台发放优惠券至门店，门店收到优惠券向上级镇村伙伴使用该优惠券进货；伙伴收集代金券存入代金券账户，再向经销商使用该代金券进货；经销商收到代金券之后，经过代金券平台处理生成结案单；品牌厂商与经销商收确认无误完成结算促销费用，促销活动完成。本发明通过代金券平台的促销方案流程解决了多角色跨级营销场景下的资金流转问题以及代金券平台与多个第三方营销费用涉及的资金税务损失问题。

摘要： 本发明涉及大数据处理技术领域，公开了一种资金流预测方法、系统、计算机设备及存储介质，包括对历史资金流数据进行时间序列分解，获取时间序列数据；对时间序列数据进行特征位移转化，获取训练数据；构建资金流入预测模型和资金流出预测模型；利用训练数据分别对资金流入预测模型和资金流出预测模型进行训练；将资金流入预测模型的输出与资金流出预测模型的输出进行加权融合获取预测结果。上述资金流预测方法融合了时间序列模型与机器学习回归模型，不仅充分利用时间序列模型挖掘了重要的时间相关特征，还通过多方的数据探索总结了重要影响因子。本公开提供的资金流预测方法输入的特征和模型学到的知识更加丰富，大大提高了预测的准确率。