基金快讯

摘要

根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《安信证券投资基金基金契约》等有关规定,现发布安信证券投资基金资产净值1998年第1号公告。 经基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部核对,截止1998年6月30日,安信证券投资基金基金单位发行总份额20亿份(每份面值1元)。基金资产净值2036745511.61元,每份基金单位资产净值1.0184元。