曲靖东南过境公路东过境段项目建设模式的选择与应用研究

摘要

随着我国经济建设的快速发展，国家对高速公路建设的关注在不断提高，然而，高速公路建设需要大量资金，许多地方政府负担不起，迫切需要采取市场化运作来实现公路建设，对高速公路项目建设模式的探索从未停止。
　　曲靖位于云南省东部，是东部省份进入云南的要塞，随着曲靖城市规模的迅速发展，已建成的昆明—曲靖—胜境关高速公路、曲陆高速及国道320线、国道326线在曲靖基本都已处于城市中心，将城市中心一分为二，城市内部交通和过境交通混合，功能不清，阻碍着城市快速发展。曲靖东南过境公路东过境段建设项目的实施拟将高速公路连成整体，形成对外进出高速通道，与铁路车站配合构成运输主枢纽，对发挥路网整体效益，提高综合运输服务水平具有十分重要的意义。
　　然而从项目建设的实际情况看，项目建设对资金需求较大、项目进度紧等特点，不仅如此，由于中国公路建设不断增加，银行可以提供贷款非常有限，传统的融资方式有审批复杂、风险集中等问题，对公路建设项目的正常运行产生了阻碍。在这种情况下，中国有些地方开始尝试在公路建设项目中引入各种融资模式，选择合适的项目建设和后期融资建设模式。曲靖市政府在云南省政府的支持下，也开展了相应的融资建设模式探索与实践。
　　基于此，本文以曲靖东南过境公路东过境段建设项目为研究对象，对该项目建设现状“BOT+EPC”的应用进行了研究:主要包括项目公司的股权结构分析，云南省高速公路建设相关的法律与制度研究，根据项目基本数据构建运营收入预测模型、成本费用预测模型及利润预测模型，从而对项目全寿命周期的财务状况进行一个准确而合理的预测分析，同时利用层次分析法等对风险情况进行了分析，包括风险识别、风险评估、风险分析与风险应对等，最后结合项目情况对项目社会效益进行评估。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．1．2 研究意义

1．2 国内外研究现状

1．2．1 国外研究现状

1．2．2 国内研究现状’

1．3 主要研究内容和技术路线

1．3．1 主要研究内容

1．3．2 研究方法

1．3．3 技术路线

第二章 公路建设模式相关基础理论

2．1 DBB模式

2．2 DB模式

2．3 CM模式

2．4 PM模式

2．5 PMC模式

2．6 Partnering模式

2．7 BOT模式

2．8 EPC模式

2．9 本章小结

第三章 传统建设模式下高速公路建设在曲靖面临的挑战

3．1 云南省的建设环境分析

3．1．1 云南省社会经济现状

3．1．2 传统建设模式下云南省的交通现状

3．2 云南省面临的融资挑战

3．3 曲靖市的建设环境分析

3．3．1 曲靖市社会经济现状

3．3．2 传统建设模式下曲靖市的交通现状

3．4 传统建设模式下曲靖市项目建设的融资难题与破困之策

3．4．1 曲靖市高速公路融资难题

3．4．2 面对新情况与新挑战的破困之策

3．5 本章小结

第四章 曲靖市高速公路项目建设模式选择与适用性分析

4．1 曲靖市高速公路项目建设模式的选择

4．2 “BOT+EPC”建设模式的界定

4．3 “BOT+EPC”模式的融资运作流程

4．4 “BOT+EPC”融资模式的优势

4．5 “BOT+EPC”模式的政策法规支持

4．6 “BOT+EPC”模式下项目的必要性

4．7 “BOT+EPC”模式下项目的可行性

4．8 本章小结

第五章 “BOT+EPC’’模式在曲靖东南过境公路东过境段建设项目中的应用研究

5．1 项目概况

5．1．2 项目基本情况

5．2 项目公司的设立

5．2．1 项目公司(SPV)设立情况

5．2．2 股权融资结构

5．2．3 融资方式

5．2．4 项目投资估算

5．3 项目实施的法律与政策环境

5．4 项目财务预测分析

5．4．1 运营收入预测

5．4．2．运营成本费用预测

5．4．3．利润预测

5．5 项目的投资比例分析

5．5．1 投资比例模型

5．5．2 曲靖东南过境公路东过境建设项目的投资比例

5．6 风险管理

5．6．1 曲靖东南过境公路东过境建设项目的风险识别

5．6．2 曲靖东南过境公路东过境建设项目的风险评价

5．6．3 项目主要风险应对

5．6．4 项目风险管理的效果分析

5．7 曲靖东南过境公路东过境段建设项目现阶段评价分析

5．7．1 项目的社会效益

5．7．2 项目的工作效果评价

5．7．3 项目的反馈纠偏

5．8 本章小结

第六章 结论

6．2 展望

致谢

参考文献